Обзор планов масштабирования, предлагаемых различными проп-компаниями, и способов роста торговых счетов трейдеров.
Проприетарные торговые фирмы, часто называемые «проп-фирмами», предоставляют капитал трейдерам для ведения торговой деятельности от их имени. Эти фирмы значительно различаются по размеру, структуре и подходу к торговле. Одним из важнейших аспектов, который их отличает, являются их планы масштабирования. Планы масштабирования — это планы, используемые проп-фирмами для распределения капитала между трейдерами и определения того, как расширять или сокращать их торговый капитал. В этом блоге мы рассмотрим различные планы масштабирования, используемые проп-фирмами.
Существует четыре типа планов масштабирования. Давайте рассмотрим каждый из них в отдельности и посмотрим, у какой проп-фирмы они есть.
В фиксированном плане масштабирования трейдер может масштабироваться только на фиксированную сумму в зависимости от прибыли, которую он получает на своем финансируемом счете, которая остается постоянной независимо от других аспектов. E8 Funding использует этот план масштабирования. (E8 Account/E8 Track, а не ELEV8, поскольку он отличается). Трейдеры могут запрашивать свою долю прибыли в конце каждого торгового периода. Фирма вышлет вам 80% полученной вами прибыли и добавит обратно остаток до вывода средств для увеличения размера вашего счета.
Этот план предлагает стабильность и предсказуемость для трейдеров, поскольку они точно знают, какой объем масштабирования и прибыли находится в их распоряжении. Это также может помочь трейдерам более эффективно управлять рисками, поскольку они не будут подвержены резким колебаниям капитала.
С другой стороны, фиксированный план масштабирования может ограничивать потенциал роста капитала трейдеров, если они постоянно превосходят свою первоначальную долю.
В плане масштабирования, основанном на результатах, первоначальное распределение и последующий капитал трейдера определяются его торговыми показателями. Трейдеры, которые постоянно демонстрируют прибыльность и низкорискованные торговые стратегии, вознаграждаются увеличением капитала. Программа оценки My Forex Funds имеет такой тип плана масштабирования.
Этот план стимулирует трейдеров работать с максимальной отдачей, поскольку успешные трейдеры могут получить доступ к большим объемам капитала. Он также поощряет управление рисками и дисциплинированную торговую практику. Однако планы масштабирования, основанные на результатах, могут быть сложными для трейдеров, сталкивающихся с просадками или периодами убытков.
Многоуровневый план масштабирования сочетает в себе элементы как фиксированных, так и основанных на производительности планов. Трейдеры начинают с первоначального фиксированного распределения капитала, и по мере того, как они доказывают свои торговые навыки и последовательность, они продвигаются по уровням, получая доступ к более значительным суммам капитала. The 5%ers Hyper Growth применяет этот план масштабирования. (Поскольку он основан на уровнях, на которые вы проходите, когда достигаете определенной цели по прибыли)
Этот план обеспечивает баланс между стабильностью и потенциалом роста. Он позволяет трейдерам начинать с надежной базы и постепенно увеличивать свои ассигнования по мере того, как они доказывают свои способности.
Сложность многоуровневого плана масштабирования заключается в том, что трейдеры могут чувствовать давление, чтобы постоянно достигать целевых показателей производительности для перехода на более высокие уровни. Это может создать стрессовую обстановку, и некоторым трейдерам может потребоваться помощь в продвижении, даже если у них есть потенциал для успеха.
План масштабирования с поправкой на риск направлен на управление риском, связанным с результатами деятельности трейдера. Вместо того, чтобы рассматривать только прибыльность, этот план учитывает доходность трейдера с поправкой на риск, гарантируя, что трейдеры не вознаграждаются исключительно за принятие чрезмерных рисков. Funded Trading Plus использует этот тип плана масштабирования (поскольку у него есть плавающий лимит просадки, он масштабирует ваш счет до нового размера, а также добавляет прибыль, полученную на предыдущем уровне).
Этот план побуждает трейдеров уделять первоочередное внимание управлению рисками и последовательности в своих торговых стратегиях. Это может привести к более стабильным и устойчивым торговым операциям для трейдеров и фирмы.
Однако внедрение планов масштабирования с поправкой на риск может быть сложным, требуя передовых моделей оценки рисков и анализа данных. Трейдерам также может быть сложно полностью понять, как рассчитывается их доходность с поправкой на риск.
В заключение, планы масштабирования являются важнейшим аспектом того, как проп-фирмы работают и поддерживают своих трейдеров. У каждого подхода есть свои преимущества и недостатки, и правильный план для фирмы будет зависеть от ее целей, толерантности к риску и торговой философии. Понимание его плана масштабирования необходимо трейдерам, желающим присоединиться к проп-фирме, чтобы согласовать свой стиль торговли со своими целями.